Solutions pour l'industrie des services financiers

Gestion de fonds d'investissement

Un logiciel entièrement INTÉGRÉ pour la gestion des trois composantes majeures des fonds d’investissement

Gestions des ordres et tenue des registres

La tenue des comptes et des registres d’actionnaires, la maintenance des séries de fonds simple ou multiple, historique transactionnel complet sur les acquisitions et les rachats, les frais d’administrations, les commissions de suivi, la taxation et la génération de rapports, choix multiples des fréquences de calcul de la NAV de vos fonds, connectivité FundSERV.

Portefeuille global et gestion d’actifs

Une véritable gestion d’investissements globaux multidevises et multilingues améliorant la conformité et le contrôle par l’entremise de l’administration et la surveillance des actifs détenus par les firmes de courtage, les dépositaires et/ou fiduciaires.

Comptabilité des fonds complète et intégrée

Suite financière complète assurant l’intégrité des données entre le module de gestion des investissements et le Grand Livre. Outre l’avantage indéniable qu’offre ExactFUND de mettre à jour toutes les compagnies touchées par une transaction (Comptabilité de votre entreprise et du fonds d’investissement transigé), il vous est possible d’analyser « online » les détails d’une transaction sur vos fonds sans quitter le Grand Livre. La suite financière est configurée avant l’installation afin de produire la série de rapports financiers requis par les standards de l’industrie des Fonds d’investissement.